Afiliación
Al ingresar a los saldos consolidados de su(s) cuenta(s), diríjase al módulo Servicio de pagos y haga clic en la opción Afiliación. Se le solicitará las coordenadas de su tarjeta. Si no las posee diríjase al módulo Tarjetas de coordenadas.
Seleccione la casilla de afiliación al servicio y coloque el monto estimado para las transacciones de pagos a proveedores y haga clic en Guardar. Seguido observará un mensaje indicando que el proceso se ejecutó de manera satisfactoria.
Desafiliación
Al hacer clic en Desafiliación le solicitará las coordenadas de su tarjeta. Si no las posee diríjase al módulo Tarjetas de coordenadas. Seleccione el servicio que desea desafiliar y haga clic en Guardar.
Cuando haya desafiliado el servicio verá en pantalla el mensaje de desafiliación exitosa. Cuando lo desee, puede ingresar por la opción Afiliación y afiliarse al servicio nuevamente.
Modificar Monto Máximo
Introduzca las coordenadas solicitadas por el sistema. Si no posee su tarjeta de coordenadas diríjase al módulo Tarjeta de coordenadas.
Coloque el monto máximo y haga clic en Guardar.
Una vez que haya guardado los cambios, el sistema le mostrará un mensaje indicando que la operación se ejecutó de manera exitosa.
Agregar
Ingrese las coordenadas solicitadas por el sistema. Si no posee su tarjeta de coordenadas diríjase al módulo Tarjeta de coordenadas. Luego
de colocar las coordenadas haga clic en Aceptar.
Seguidamente deberá completar la información solicitada en los campos marcados con asteriscos (*), seleccionar el formato del archivo .txt o .xls y hacer
clic en el botón Examinar para ubicar la ruta donde se encuentra el fichero con los datos para procesar el pago.
Si no posee el archivo puede dirigirse a Descarga de Archivo (.xls) o Estructura de Archivo (.txt), en este mismo módulo.
El campo Fecha a Ejecutar debe coincidir con un día hábil bancario y debe ser igual a la fecha del archivo que se está cargando.
Una vez completada toda la información haga clic en Agregar para realizar la carga de los pagos en el sistema o Cancelar
si decide no completar la operación
Posteriormente se mostrará el detalle de la transacción, la cual podrá continuar haciendo clic en Confirmar. Regresar, en
caso de necesitar realizar alguna corrección de los datos suministrados o culminar haciendo clic en Eliminar Archivo.
Si confirma la operación observará el pago cargado con estatus por aprobar.
Si su usuario cuenta con permisos de aprobación, es decir, si es usuario transaccional o usuario maestro puede aprobar el archivo, de lo contrario ingrese
con un usuario que tenga permisología para completar la operación.
Una vez aprobada la transacción, puede imprimir el comprobante en formato PDF o en físico según lo desee para su control.
En el mismo módulo consultar, puede hacer filtro de fechas según los pagos realizados y realizar búsquedas de meses atrás. También puede
hacer filtros por estatus de pagos.
Descarga de Archivo
Descargue el formato Excel que le permitirá el uso de una plantilla, para estructurar el archivo de Pagos a Proveedores, haciendo clic en Descargar.
